FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.GODINU
| RB | VRSTA IZDATAKA/ TROŠKOVA | IZNOS |
| 1 | Ljudski resusi | |
| 1.1. Plaće (bruto iznos) | 100.800,00 | |
| 1.1.1. Voditeljica aktivnosti | 60.000,00 | |
| 1.1.2. Stručna osoba (socijani radnik-stručno osposobljavanje) | 40.800,00 | |
| 1.2. Honorari (bruto iznosi) | 51.000,00 | |
| 1.2.1. Voditeljica Udruge – administrator, organizator | 18.000,00 | |
| 1.2.2. Vozač kombija | 18.000,00 | |
| 1.2.3. Stručnjaci raznih profila – logoped,zdravstveni,soc.radnik … | 15.000,00 | |
| Ukupno ljudski resursi | 252.600,00 | |
| 2. | Putni troškovi | |
| 2.1. Javni prijevoz – mjesečne karte | 8.400,00 | |
| 2.2. Cestarina | 500,00 | |
| 2.3. Noćenje (ljetovanje) | 20.000,00 | |
| Ukupno putni troškovi | 28.900,00 | |
| 3. | Uredski i organizacijski troškovi | |
| 3.1. Najam ureda | 18.000,00 | |
| 3.2. Režije | 13.200,00 | |
| 3.2.1. Potrošnja električne energije | 8.000,00 | |
| 3.2.2. Potrošnja vode | 1.500,00 | |
| 3.2.3. Komunalna naknada | 700,00 | |
| 3.2.4. Odvoz komunalnog otpada | 1.000,00 | |
| 3.2.5. Osiguranje poslovnog prostora | 1.500,00 | |
| 3.2.6. Higenski i sanitarni materijal | 500,00 | |
| 3.3. Troškovi komunikacije | 9.700,00 | |
| 3.3.1. Telefon-ADSL | 4.000,00 | |
| 3.3.2. Internet | 1.500,00 | |
| 3.3.3. Poštanski troškovi | 1.000,00 | |
| 3.3.4. HRT | 2.900,00 | |
| 3.3.5. Hosting | 300,00 | |
| 3.4. Troškovi uredskog materijala | 2.800,00 | |
| 3.4.1. Potrošni materijal | 2.500,00 | |
| 3.4.2. Stručna literatura | 300,00 | |
| 3.5. Bankovni troškovi (dokumentacija,javni bilježnik) | 1.500,00 | |
| 3.6. Knjigovodstveni servis | 18.000,00 | |
| 3.7. Poslovni prostor | 3.500,00 | |
| 3.7.1. Servis fotokopirnog stroja | 1.500,00 | |
| 3.7.2. Servis klima uređaja | 1.000,00 | |
| 3.7.3. Održavanje poslovnog prostora | 1.000,00 | |
| Ukupno uredski i organizacijski troškovi | 66.700,00 | |
| 4. | Promotivne aktivnosti | |
| 4.1. Reklamni letak | 1.000,00 | |
| 4.2. Reklamne ploče (plastika,metal) | 1.000,00 | |
| Ukupno promotivne aktivnosti | 2.000,00 | |
| 5. | Ostalo | |
| 5.1. Gorivo za kombi vozilo | 16.000,00 | |
| 5.2. Premija osiguranja i registracija kombi vozila | 6.000,00 | |
| 5.3. Organizirana prehrana korisnika | 66.000,00 | |
| 5.4. Didatički materijal (platno za projektor, fotoaparat,radionice) | 5.000,00 | |
| Ukupno ostalo | 93.000,00 | |
| 6. | Edukacija za jačanje kapaciteta Udruge | |
| 6.1. Predavanja i radionice | 1.000,00 | |
| 6.2. Edukacije | 500,00 | |
| edukacije Ukupno | 1.500,00 | |
| UKUPNI TROŠKOVI ZA OSNOVNU DJELATNOST U 2017. | 444.700,00 | |
| RB | VRSTA PLANIRANIH PRIHODA | IZNOS |
|
1. |
Lokalna samouprava | |
| 1.1. Grad Rijeka (očekuje se) | 20.000,00 | |
| 1.2. Primorsko goranska županija (očekuje se) | 70.000,00 | |
| 2. | Članarina | |
| 2.1. Godišnja članarina | 20.000,00 | |
| 2.2. Mjesečna članarina | 20.000,00 | |
| 3. | Donacije | 10.000,00 |
| 4. | HZZ – ljudski resursi | 88.800,00 |
| UKUPNI PLANIRANI PRIHODI | 228.800,00 |
Ostali planirani prihodi po projektima naknadno će se utvrđivati, sukladno uvjetima natječaja, te planiranim aktivnostima u projektu, odnosno programu.
Za 2017. planira se realizacija programa financiranog od strane MZOS gdje se očekuje prihod od cca 120 000,00 kn.
Planira se izrada dokumentacije u cilju dobivanja potpore od strane MSPM za osnovnu djelatnost Udruge.
Kako bi se ovaj financijski plan mogao provesti potrebno je osigurati i financijska sredstva iz različitih izvora financiranja.
Financijski plan pripremile:
- Predsjednica Udruge Srce Rijeka Nives Pavlović
- Tajnica Emi Vukonić